Отворен инвестициски фонд КБ Инвест – МБИ 10

Профил на инвеститорите во фондот

Сопственици на удели во Фондот можат да бидат домашни и странски институционални и индивидуални инвеститори на кои им е дозволено да вложуваат согласно законската регулатива. Единствено ограничување е минималниот износ на почетното вложување. Инвестиционата стратегија на Фондот и изборот на финансиски инструменти сугерира вложување на среден рок, односно Фондот е наменет за инвеститори кои сакаат да ги вложат своите средства на период над 1 година.

Цели и инвестициона политика

Преку инвестициската стратегија се дефинираат основните финансиски инструменти во кои ќе се вложуваат средствата на Фондот и начинот на кој ќе се остварат неговите долгорочни цели. Фондот има за цел реплицирање на македонскиот берзански индекс МБИ 10. Стратегијата на избор на инструменти од кои ќе се гради портфолиото на Фондот содржи високо ниво на ризик.

Друштвото ќе ги инвестира средствата на Фондот во следните инструменти:

Класа А

• - Вложувања во акции на издавачи од РС Македонија кои се составен дел од македонскиот берзански индекс МБИ 10.

Класа Б

• - Вложувања во државни должнички хартии од вредност издадени од РС Македонија.

Класа В

• - Вложувања во депозити кај овластени банки од РС Македонија со рок на доспевање пократок од една година и вложувања во отворени инвестициски фондови со најниско ниво на ризик, кои вложуваат исклучиво во депозити и должнички хартии од вредност под услов да не наплаќаат трошоци за управување повисоки од 1% од нето-вредноста на имотот на Фондот.

Целна структура на портфолиото на Фондот

Податоци за ризичниот профил на Фондот

Индикатор за синтетички ризик

Индикаторот за синтетички ризик го прикажува соодносот на потенцијалниот ризик и потенцијалниот принос на инвестициите во фондот врз основа на историските податоци за движењето на цената на уделот.

Главните извори на ризик за Фондот и нивното значење се прикажани во следната табела:

Уплата на средства

Уплатата на средства се врши на сметката на отворениот фонд КБ Инвест – МБИ 10 во Комерцијална банка АД Скопје, жиро сметка: 300000004065209.

Минимален износ на почетно вложување

1.000,00 денари

Надоместоци за управување

На годишно ниво Друштвото наплатува надоместок за управување со средствата во висина од 1,25% од вредноста на имотот на Фондот.

Надоместок за депозитарна банка

Друштвото на депозитарната банка ѝ плаќа надоместок на годишно ниво во зависност од висината на вредноста на имотот на Фондот на денот на вреднување, со примена на следниве стапки:

• До 1.000.000.000,00 денари 0,21%
• Од 1.000.000.001,00 – 1.800.000.000,00 денари 0,19%
• Над 1.800.000.001,00 денари 0,17%

Надоместок за издавање удели*

Надоместокот за издавање удели се пресметува на вкупниот износ на уплата, со примена на следниве стапки:

• До 499.999,00 денари 1,5%
• Од 500.000,00 денари до 1.499.999,00 денари 1,0%
• Над 1.500.000,00 денари 0,5%

Надоместоци за откуп и исплата

Надоместокот за откуп и исплата на удели се пресметува на вкупниот износ на исплатата, со примена на следниве стапки:

• До 12 месеци 1,00%
• Над 12 месеци 0,00%

Надоместоци за откуп и исплата на удели од Фондот (односно излезна провизија) ќе се наплатуваат доколку се повлечат инвестираните средства во рок пократок од 12 месеци од моментот на купување удели во Фондот.

* Друштвото го задржува правото да го намали или во целост да го ослободи клиентот од плаќање трошоци за издавање на удели со претходна писмена одлука на Одборот на директори.